Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MARçO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 235624,14 699541,52 2200458,48 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 41815,46 125439,51 474560,49 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 0 5000 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 0 27130 1629946,63 4631127,54 0 0 16751642,46 1649785,89 4476096,39 155031,15 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 54700 50320 136388,74 402731,45 0 0 1701648,55 133647,25 281013,72 121717,73 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 4100 0 120475,49 366727,31 0 0 1702872,69 120291,2 240869,1 125858,21 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 0 120600 0 361500 0 0 9900 35836,86 104319,25 257180,75 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 0 3600 0 0 11400 300 600 3000 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 0 166302,12 0 0 33697,88 13887,51 41633,53 124668,59 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 1378,74 2068,11 6204,33 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 0 9900 20304,52 171642,54 0 0 604457,46 34821,48 80152,31 91490,23 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 64880 187366,06 713102,61 1624304,19 0 0 6350709,75 525340,81 872653 751651,19 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 0 0 720,01 3822 89,93 102,13 73280,13 1430,08 3719,87 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 25750 40300 108673,46 1764068,69 4640,16 42199,92 1568081,23 194761,96 314886,17 1406982,6 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 343380 102600,25 731346,93 8698364,98 58598,48 97960,4 6090375,17 1000745,23 2085585,69 6514818,89 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 3000 45000 3600 341187,14 0 0 400812,86 31114,84 70110,11 271077,03 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 0 85000 18945,02 143624,26 2824 2824 94199,74 15960,37 35571,71 105228,55 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 38400 0 0 118319,06 0 0 100080,94 3494,09 79884,07 38434,99 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MARçO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 931076,34 114639,91 158432,57 4468510,06 0 1106325,32 5497451,69 72087,31 256021,12 3106163,62 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 55500 82230 6240 73765,7 0 0 2560904,3 28676 58579,7 15186 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 0 0 15000 15000 0 0 345000 0 0 15000 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 120600 0 0 1130385,4 0 0 1214,6 103127,51 304486,53 825898,87 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 1641386,34 872086,22 3663175,98 27993254,88 66152,57 1249411,77 46225457,01 4244126,73 10133231,41 16610611,7 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 1.641.386,34 872.086,22 3.663.175,98 27.993.254,88 66.152,57 1.249.411,77 46.225.457,01 4.244.126,73 10.133.231,41 16.610.611,70 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita